Kaip suderinti „Microsoft Dynamics“ mokėtinas sąskaitas
Jūsų verslo finansų stebėjimas yra vienas iš svarbiausių darbo vietų, kurias turite kaip įmonės savininkas. Laimei, yra keletas įrankių, padėsiančių jums atlikti šią užduotį, įskaitant „Microsoft Dynamics“, „Microsoft“ išteklių planavimo programinės įrangos paketą. Programinėje įrangoje yra bendrasis modulis, kuris registruoja visus jūsų sandorius iš kitų modulių, įskaitant mokėtinas sąskaitas. Bent kartą per mėnesį suderinkite savo mokėtinas sumas su generaliniu vadovu vykdydami ataskaitas, kad įsitikintumėte, jog jos yra subalansuotos ir kad jūsų finansuose nėra prieštaravimų. Jei jūsų sąskaitos nesuderinamos, galite naudoti funkciją „Susieti su GL“, kad bendrojoje knygoje atitiktų mokėtinas sąskaitas ir jas eksportuotumėte į „Excel“.
1.
Atidarykite „Microsoft Dynamics“ ir spustelėkite skirtuką „Pirkimas“.
2.
Spausdinimo skiltyje „Ataskaitos“ atspausdinkite „Pardavėjo laikotarpio bandomojo balanso ataskaitą“, kad atidarytumėte dialogo langą Spausdinti ataskaitą.
3.
Padarykite datą „Nuo / į“ nuo šio mėnesio pradžios ir pabaigos datos ir spustelėkite „Spausdinti“.
4.
Spustelėkite skirtuką „Finansai“ ir ataskaitų skiltyje spustelėkite „Bandymų balanso ataskaita“, kad atidarytumėte dialogo langą Spausdinti ataskaitą.
5.
Įsitikinkite, kad „Iš / į“ datos yra mėnesio pradžios ir pabaigos datos. Spustelėkite „Pasirinkti“, kad ataskaitų dialogo lange atidarytumėte skirtuką Pasirinkti. Lauke „Laukas“ įrašykite „account.acct“ ir pasirinkite „=“ „Operatoriui“. Galiausiai, lauke „Reikšmė“ įveskite mokėtiną sąskaitos numerį. Spustelėkite „Spausdinti“, jei norite spausdinti ataskaitą.
6.
Palyginkite abiejų ataskaitų pradžios ir pabaigos balansus. Jei jie atitinka, jūsų sąskaitos yra subalansuotos ir baigsite. Jei yra neatitikimų, turite suderinti mokėtinas sąskaitas.
7.
Jei norite atidaryti dialogo langą „Suderinti su GL“, pasirinkite „Susieti su GL“, esančią skiltyje „Rutinos“.
8.
Išskleidžiamajame sąraše Moduliai pasirinkite „Mokėjimų valdymas“.
9.
Datos laukeliuose įveskite datą „Iš“ ir „Į“. Ataskaitai turėtumėte įvesti mėnesio pradžią kaip „Nuo“ datą ir mėnesio pabaigą kaip „Į“ datą.
10.
Skiltyje „Paskyros“ spustelėkite mygtuką „Ieškoti“ (atrodo kaip didinamasis stiklas) ir pasirinkite paskyras, kurias norite suderinti. Tokiu atveju pasirinkite mokėtinas sąskaitas.
11.
Spustelėkite „Procesas“ ir palaukite, kol pasirodys „Excel“, kuri gali užtrukti iki kelių minučių.
12.
Peržiūrėkite nesuderintus sandorius ir patikrinkite, ar yra sandorių, kurie buvo įtraukti į mokėtinas sąskaitas, bet ne pagrindinę knygą. Jei ne, pažymėkite „Post Through to GL“ parinktį „Posting“ lange, kurį atidarote „Microsoft Dynamics“ skyriuje „Finansai“. Pažiūrėkite, ar į pagrindinę knygą paskelbta jokių operacijų, kurios nebuvo paskelbtos mokėtinose sąskaitose. Patikrinkite, ar pridedant nesuderintus sandorius mokėtinos sąskaitos bus suderintos su pagrindine knyga.