Kaip apskaičiuoti restoranų pinigų srautus

Jei turite restoraną, svarbu, kad kiekvienas ataskaitinis laikotarpis apskaičiuotų pinigų srautus. Pinigų srautai yra labai svarbūs jūsų smulkiajam verslui, kad liktų išlikę. Tai padeda jums sumokėti sąskaitas, įsigyti įrangą ir tvarkyti visas kitas išlaidas, reikalingas jūsų stalo užpildymui klientams. Jūsų bendras pinigų srautas tam tikram laikotarpiui yra lygus pinigų įplaukoms, atėmus pinigų srautus - arba iš viso pinigų įplaukų, atėmus visas mokėjimus grynaisiais pinigais.

Pinigų įplaukos

Restorano pinigų srautai apima pinigus, gautus iš klientų, pinigų, gautų pardavus turtą, ir pinigus, gautus iš finansavimo šaltinių. Pavyzdžiui, pinigai iš maisto, gėrimų ir prekių pardavimo, pinigai iš maitinimo šalies, pajamos iš šaldytuvo šalinimo ir pinigai, gauti iš mažos įmonės paskolos. Norėdami apskaičiuoti bendrą pinigų srautą, pridėkite kiekvieną iš šių elementų.

Pinigų išmokos

Pinigų srautai restorane susideda iš pinigų, išleistų veiklos išlaidoms, pinigams, naudojamiems įsigyti turtą, ir pinigams, sumokėtiems į finansavimo šaltinius, pavyzdžiui, dividendams, paskirstytiems investuotojams. Veiklos sąnaudos apima visas išlaidas, reikalingas jūsų durims atidaryti ir apšviesti, pavyzdžiui, maisto ir gėrimų sudedamųjų dalių, darbo užmokesčio, nuomos, komunalinių paslaugų ir draudimo išlaidas. Turto, kurį gali įsigyti restoranas, yra valgyti ir virti indus, kėdes, stalus, indaploves ir krosnis. Įtraukite šias pinigų išmokas kartu, kad nustatytumėte bendrą pinigų srautą.

Skaičiavimo pavyzdys

Tarkime, kad jūsų restoranas gavo 400 000 dolerių grynaisiais pinigais parduodant maistą ir gėrimus, $ 5, 000 parduodant komercinę krosnį ir 50 000 dolerių iš banko paskolos per ketvirtį. Tarkime, jūs išleido 250 000 dolerių grynaisiais pinigais už sudedamąsias dalis, sumokėjote 40 000 dolerių darbo užmokestį, išleido 20 000 dolerių grynaisiais pinigais pagal kitas veiklos išlaidas ir išmokėjote $ 2500 paskolos palūkanomis. Jūsų bendros pinigų įplaukos yra lygios 455 000 JAV dolerių, arba 400 000 JAV dolerių plius 5 000 JAV dolerių ir 50 000 JAV dolerių. Iš viso išleidžiami $ 312, 500, arba 250 000, 40 000, 20 000 ir 2500 JAV dolerių. Jūsų ketvirčio pinigų srautas yra $ 142, 500 arba 455 000 JAV dolerių minus $ 312, 500.

Vertinimas

Kai jūsų pinigų įplaukos viršija jūsų išplaukimus, gausite teigiamą pinigų srautą. Tai padidina jūsų piniginę sąskaitą ir suteikia pinigų, kad augintumėte savo smulkųjį verslą. Ir atvirkščiai, jei jūsų pinigų srautai viršija jūsų įplaukas per šį laikotarpį, turėsite neigiamą pinigų srautą, o tai sumažins pinigų likutį. Apskritai, didelis teigiamas pinigų srautas yra geresnis nei mažas arba neigiamas pinigų srautas, tačiau svarbu taip pat apsvarstyti, kaip generuojate šį pinigų srautą.

Veiklos pinigų srautas

Nors restoranas retkarčiais parduoda turtą ir didina pinigus iš išorinio finansavimo, didžioji jos pinigų srauto dalis turėtų būti gaunama iš pirminių operacijų - arba veiklos pinigų srautų. Šis pinigų srautas yra lygus pinigų, surinktų iš maisto ir gėrimų pardavimo, atėmus pinigus, išleistus veiklos išlaidoms. Kuo didesnis jūsų teigiamas veiklos pinigų srautas, tuo mažiau reikia pasikliauti išoriniais fondais savo verslo valdymui. Turėsite daugiau pinigų, kad galėtumėte sumokėti skolą ir pasidalinti su savininkais.

Rekomenduojama

Kaip prisijungti prie interneto banko „Bank of America“
2019
IRS taisyklės dėl atleidimo nuo savarankiško darbo mokesčio
2019
Kaip susieti PSD CS4
2019