Kaip importuoti bankininkystę į „QuickBooks“

Jei naudojate „QuickBooks“, kad galėtumėte stebėti savo verslo finansinius sandorius, galite nustatyti savo įmonės banko sąskaitas automatiniams atsisiuntimams. Tai leis jums suderinti savo kreditus ir debitus su paskelbtais sandoriais. „QuickBooks“ gali prisijungti prie jūsų banko sąskaitos dviem būdais - „WebConnect“ ir „DirectConnect“. Pirmoji reikalauja interneto naršyklės prisijungti prie jūsų banko; „DirectConnect“ atsisiunčia informaciją neperžiūrint naršyklės. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo finansų įstaigą, nes kai kurie bankai gali imti mėnesinį mokestį, kad atsisiųstų sandorius su „DirectConnect“.

„WebConnect“ „QuickBooks“

1.

Spustelėkite meniu „Bankininkystė“, spustelėkite „Internetinė bankininkystė“ ir pasirinkite „Internetinės bankininkystės centras“.

2.

Spustelėkite išskleidžiamą rodyklę „Finansų įstaiga“ ir sąraše pasirinkite savo banką.

3.

Pasirinkite mygtuką „Siųsti / gauti sandorius“.

4.

Įveskite savo finansų įstaigos suteiktus įgaliojimus, kad galėtumėte prisijungti prie paskyros.

5.

Pasirinkite galimybę atsisiųsti operacijas į „QuickBooks“. Gali tekti pasirinkti naudojamo finansinės programinės įrangos tipą. Jei būsite paraginti, naršyklėje pasirinkite parinktį „Atidaryti“, kad duomenys būtų automatiškai atsisiųsti ir importuoti į „QuickBooks“.

„WebConnect“ per naršyklę

1.

Eikite į savo finansų įstaigos svetainę ir prisijunkite naudodami banko pateiktus kredencialus.

2.

Prisijunkite prie paskyros atsisiuntimo parinkčių ir pasirinkite „QuickBooks“ arba „.QB0“ failo formatą. Spustelėkite parinktį, kad atsisiųstumėte failą, ir pasirinkite „Išsaugoti“, jei jūsų naršyklė paprašys.

3.

Paleiskite „QuickBooks“, spustelėkite „File“ meniu ir pasirinkite „Utilities“.

4.

Spustelėkite „Importuoti“ ir pasirinkite „Web Connect Files“.

5.

Suraskite atsisiųstą failą. Pasirinkite jį ir spustelėkite „Atidaryti“. Norėdami baigti importuoti, suderinkite savo operacijas „Pradėti suderinimo“ lange.

„DirectConnect“

1.

Spustelėkite „Bankininkystė | Internetinė bankininkystė | Nustatyti paskyrą internetinėms paslaugoms“.

2.

Pasirinkite savo atsiskaitomąją sąskaitą išskleidžiamame sąraše „Pasirinkite savo„ QuickBooks “. Spustelėkite „Kitas“. Jei neturite paskyros, spustelėkite „Naujas“ ir pasirinkite savo paskyrą iš institucijų sąrašo. Pateikite visą būtiną banko sąskaitą ar asmeninę informaciją, kad galėtumėte užbaigti sąranką.

3.

Vykdykite likusius nurodymus prisijungti prie savo banko sąskaitos ir atsisiųskite savo operacijas į „QuickBooks“ programinę įrangą.

4.

Suderinkite savo operacijas naudodami „Pradėti suderinimo“ langą po to, kai baigsite atsisiuntimą.

Atsiųstų operacijų suderinimas

1.

Spustelėkite „Bankininkystė“ ir „Suderinti“, jei norite atidaryti langą Pradėti suderinimas, jei jis dar nėra atidarytas. Jei reikia, pasirinkite paskyrą, kurią atsisiuntėte.

2.

Lauke „Pareiškimo data“ įveskite banko išrašo, kurį norite suderinti, datą.

3.

Pasirinkite „Atitikti“ mygtuką, kad išvalytumėte atsisiuntusius sandorius. Jei kuri nors iš atsisiųstų elementų neatitinka jūsų sandorių, spustelėkite kiekvieną iš jų ir pasirinkite parinktį rankiniu būdu suderinti jį su konkrečiu sandoriu arba įveskite jį kaip naują indėlį arba išlaidas.

4.

Spustelėkite „Susitaikyti dabar“. Jūs neturėtumėte įvesti pabaigos datos, nes atsisiuntėte operacijas tiesiogiai iš savo banko.

Patarimai

• „DirectConnect“ taip pat gali suteikti jums papildomų galimybių, pvz., Galimybę mokėti pardavėjams internetu, banko sąskaitos pervedimus internetu ir galimybę elektroniniu paštu siųsti banką iš „QuickBook“.
• Kai kurie bankai gali apriboti parsisiuntimui skirtas valandas. Kreipkitės į savo finansų įstaigą, kad sužinotumėte apie visus apribojimus.
• Kreipkitės į savo finansų įstaigą, kad paprašytumėte kliento ID ir slaptažodžio arba PIN, kad galėtumėte naudotis internetinėmis paslaugomis. Galite pabandyti naudoti esamą internetinės bankininkystės ID; tačiau daugelis bankų pateikia atskirus ID sandorius atsisiuntimui ir reguliariai prisijungus prie interneto, ypač jei naudojate „DirectConnect“. Tiesioginio ryšio naudotojams gali prireikti papildomos informacijos, pvz., Sąskaitos numerio, maršruto numerio ir paskyros tipo.

Įspėjimas

• Šiame straipsnyje pateikta informacija taikoma 2013 m. „QuickBooks“. Tai gali šiek tiek skirtis arba gerokai skiriasi nuo kitų versijų ar produktų.